La trésorerie représente l’ensemble des ressources financières à notre disposition (argent détenu en liquide ou sur le compte bancaire, placements, découverts, crédits, etc.). Elle est caractérisée par des entrées et sorties d’argent. Il est donc primordial d’en avoir une bonne gestion pour garantir la bonne santé financière de son entreprise.
Nous vous apprenons à gérer et planifier correctement les mouvements financiers de votre activité en vue de :
S’assurer d’avoir de l’argent pour pouvoir faire vos paiements avant l’échéance et ainsi prévenir tout risque de faillite.
S’assurer que vos dépenses sont financées de la manière la plus appropriée et la moins coûteuse possible.
Identifier et gérer les risques financiers qui pourraient miner votre santé financière (taux d’intérêt, taux de change, retards paiements des clients, etc.).
Maximiser les entrées et minimiser les sorties d’argent
Vous aurez les clés et outils nécessaires pour :
Faire une prévision de vos entrées et sorties d’argent et en assurer le suivi
Fixer vos prix correctement pour être sûr d’être rentable
S’assurer d’avoir les fonds nécessaires pour effectuer vos achats, payer vos factures, dettes, salaires et faire des investissements à temps
Gérer au quotidien afin de se développer de manière solide : suivi mouvements sur le compte bancaire, fournisseurs, clients, réconciliation avec la comptabilité.
Evaluer vos besoins de financement et développer les stratégies pour les financer
Tout entrepreneur sensé souhaitant :
- Comprendre votre projet.
- Expliquer méthodologie de travail.
- Comment faire une prévision de trésorerie
- Réponse aux questions
- Envoie du template Excel à remplir par le client
- Le client renvoie son tableau de prévision de trésorerie complété
- Parcours prévision de trésorerie
- Feedback
- Réponses aux questions
- Pistes d’optimisation. Le client optimise prévision de trésorerie et la renvoie
- Parcours prévision de trésorerie optimisée
- Explication comment faire le suivi réels vs. prévisions
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